In der Woche zum 20. Juni 2014 erhöhte sich die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) um 1 Million EUR, was auf den Erwerb von Goldmünzen zurückzuführen war. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) verringerte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um 0,6 Milliarden EUR auf 209,9 Milliarden EUR. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) stiegen um 2 Milliarden EUR auf 359,5 Milliarden EUR. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) sank um 0,6 Milliarden EUR auf 955,9 Milliarden EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) erhöhten sich um 40,9 Milliarden EUR auf 130,1 Milliarden EUR.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) nahmen um 56,8 Milliarden EUR auf 538,5 Milliarden EUR zu. Am 18. Juni 2014 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 136,8 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 97,9 Milliarden EUR mit einwöchiger Laufzeit wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 108,6 Milliarden EUR fällig. Im Lauf der Woche wurden 3,7 Milliarden EUR aus längerfristigen Refinanzierungsgeschäften vor Fälligkeit zurückgezahlt. Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) blieb bei praktisch null. Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 26,5 Milliarden EUR (gegenüber 17,2 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) verringerten sich um 2,6 Milliarden EUR auf 209,9 Milliarden EUR. Dieser Rückgang war auf die Tilgung von Wertpapieren zurück zuführen, die im Rahmen des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen und im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte erworben worden waren. In der Woche zum 20. Juni 2014 betrug somit der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios 160,6 Milliarden EUR, während sich die Portfolios, die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehalten wurden, auf 35,1 Milliarden EUR beziehungsweise 14,2 Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 11,4 Milliarden EUR auf 211,2 Milliarden EUR.
In der Woche zum 27. Juni 2014 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) verringerte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen um 0,2 Milliarden EUR auf 209,7 Milliarden EUR. Das Eurosystem führte im Lauf der Woche keine liquiditätszuführenden Transaktionen im Zusammenhang mit der unbefristeten Swap-Vereinbarung zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durch. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) stiegen um 1,2 Milliarden EUR auf 360,7 Milliarden EUR. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) nahm um 2,4 Milliarden EUR auf 958,3 Milliarden EUR zu. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) erhöhten sich um 1,8 Milliarden EUR auf 131,9 Milliarden EUR.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) stiegen um 4,5 Milliarden EUR auf 542,9 Milliarden EUR. Am 25. Juni 2014 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 97,9 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 115 Milliarden EUR mit einwöchiger Laufzeit wurde abgewickelt. Im Lauf der Woche wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 11,6 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 10,4 Milliarden EUR wurde abgewickelt; 12,6 Milliarden EUR aus längerfristigen Refinanzierungsgeschäften wurden vor Fälligkeit zurückgezahlt. Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,1 Milliarden EUR (gegenüber praktisch null in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 25,4 Milliarden EUR (gegenüber 26,5 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) blieben praktisch unverändert bei 209,9 Milliarden EUR. In der Woche zum 27. Juni 2014 betrug somit der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios 160,6 Milliarden EUR, während sich die Portfolios, die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehalten wurden, auf 35,1 Milliarden EUR beziehungsweise 14,2 Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen erhöhten sich die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 6,5 Milliarden EUR auf 217,7 Milliarden EUR.