In der Woche zum 3. September 2010 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe unten) um 0,1 Milliarden EUR auf 191,1 Milliarden EUR. Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.
Die Bestände des Eurosystems an Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) nahmen um 2,1 Milliarden EUR auf 301,7 Milliarden EUR zu. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) stieg um 3,3 Milliarden EUR auf 816,8 Milliarden EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) verringerten sich um 4,1 Milliarden EUR auf 97 Milliarden EUR.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) sanken um 18,9 Milliarden EUR auf 408,3 Milliarden EUR. Am 1. September 2010 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 150,3 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 153,1 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 60,5 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in Höhe von 61 Milliarden EUR mit einer Laufzeit von einer Woche wurden hereingenommen. Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug praktisch null (gegenüber 1,4 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 122,4 Milliarden EUR (gegenüber 102,7 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Aufgrund von im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte getätigten Ankäufen stiegen die Bestände des Eurosystems anWertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) um 173 Millionen EUR auf 122,1 Milliarden EUR. In der Woche zum 3. September 2010 belief sich der Wert des Portfolios des Programms für die Wertpapiermärkte somit auf 61 Milliarden EUR, und der Wert des Portfolios des Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen betrug 61,1 Milliarden EUR.
Im Ergebnis aller Transaktionen verringerten sich die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 15,7 Milliarden EUR auf 176,3 Milliarden EUR.
In der Woche zum 10. September 2010 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) blieb aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe unten) praktisch unverändert bei 191,1 Milliarden EUR. Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.
Die Bestände des Eurosystems an Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) nahmen um 2,2 Milliarden EUR auf 303,9 Milliarden EUR zu. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) ging um 0,8 Milliarden EUR auf 816 Milliarden EUR zurück. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) verringerten sich in der Berichtswoche um 4,1 Milliarden EUR auf 92,9 Milliarden EUR.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 73,7 Milliarden EUR auf 482,1 Milliarden EUR. Am 8. September 2010, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 153,1 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 153,7 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 39,1 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 37,9 Milliarden EUR mit einer Laufzeit von 35 Tagen wurde abgewickelt.
Zudem wurden Termineinlagen in Höhe von 61 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in Höhe von 61 Milliarden EUR mit einer Laufzeit von einer Woche wurden hereingenommen. Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 1 Milliarde EUR (gegenüber praktisch null in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 49,1 Milliarden EUR (gegenüber 122,4 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Aufgrund von im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte getätigten Ankäufen stiegen die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) um 237 Millionen EUR auf 122,4 Milliarden EUR. In der Woche zum 10. September 2010 belief sich der Wert des Portfolios des Programms für die Wertpapiermärkte somit auf 61,2 Milliarden EUR, und der Wert des Portofolios des Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen betrug 61,1 Milliarden EUR.
Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 85,2 Milliarden EUR auf 261,4 Milliarden EUR.