In der Woche zum 24. Mai 2013 spiegelte der Rückgang um 1 Million EUR in Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) den Austausch von Goldmünzen gegen Goldbarren durch eine Zentralbank des Eurosystems wider. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) verringerte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe unten) um 4,3 Milliarden EUR auf 218,9 Milliarden EUR. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 0,5 Milliarden EUR auf 345,4 Milliarden EUR zurück. Der Bank notenumlauf (Passiva 1) sank um 3,8 Milliarden EUR auf 901,3 Milliarden EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) erhöhten sich um 18,4 Milliarden EUR auf 99,2 Milliarden EUR.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) stiegen um 0,8 Milliarden EUR auf 553,4 Milliarden EUR. Am 22. Mai 2013 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 103,8 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 103,4 Milliarden EUR mit einer Laufzeit von sieben Tagen wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 201 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe mit einer Laufzeit von sieben Tagen wurden hereingenommen. Im Lauf der Woche wurden 1,1 Milliarden EUR aus längerfristigen Refinanzierungsgeschäften vor Fälligkeit zurückgezahlt. Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,5 Milliarden EUR (gegenüber 0,1 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 81 Milliarden EUR (gegenüber 83 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) verringerten sich um 4,1 Milliarden EUR auf 259,2 Milliarden EUR. Dieser Rückgang war auf die Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte zurückzuführen. In der Woche zum 24. Mai 2013 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 196,9 Milliarden EUR, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 46,1 Milliarden EUR beziehungsweise 16,1 Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen sanken die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 24,9 Milliarden EUR auf 294,6 Milliarden EUR.
In der Woche zum 31. Mai 2013 spiegelte der Rückgang um 1 Million EUR in Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) den Austausch von Goldmünzen gegen Goldbarren durch eine Zentralbank des Eurosystems wider. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) verringerte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen um 0,1 Milliarden EUR auf 218,8 Milliarden EUR. In der Woche zum 31. Mai 2013 führte das Eurosystem keine liquiditätszuführenden Transaktionen im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durch. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) stiegen um 1,2 Milliarden EUR auf 346,6 Milliarden EUR. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) nahm um 3,9 Milliarden EUR auf 905,2 Milliarden EUR zu. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) erhöhten sich um 3,5 Milliarden EUR auf 102,7 Milliarden EUR.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) gingen um 12 Milliarden EUR auf 541,1 Milliarden EUR zurück. Am 29. Mai 2013 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 103,4 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 103,2 Milliarden EUR mit einer Laufzeit von sieben Tagen wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 201 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in Höhe von 197 Milliarden EUR mit einer Laufzeit von einer Woche wurden hereingenommen. Am 30. Mai 2013 wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 8,3 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 5,8 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Im Lauf der Woche wurden 8,1 Milliarden EUR aus längerfristigen Refinanzierungsgeschäften vor Fälligkeit zurückgezahlt. Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug praktisch null (gegenüber 0,5 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 85,6 Milliarden EUR (gegenüber 81 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) verringerten sich um 0,2 Milliarden EUR auf 259 Milliarden EUR. Dieser Rückgang war auf die Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen zurückzuführen. In der Woche zum 31. Mai 2013 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 196,9 Milliarden EUR, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 46 Milliarden EUR beziehungsweise 16,1 Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-tomaturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen sanken die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 21,3 Milliarden EUR auf 273,4 Milliarden EUR.