In der Woche zum 24. Februar 2012 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) sank aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um 0,3 Milliarden EUR auf 277,1 Milliarden EUR. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren
(das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) stiegen um 1,2 Milliarden EUR auf 342,9 Milliarden EUR. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) ging um 2,0 Milliarden EUR auf 867,4 Milliarden EUR zurück. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) erhöhten sich um 41,8 Milliarden EUR auf 142,2 Milliarden EUR.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) verringerten sich um 1,6 Milliarden EUR auf 120,0 Milliarden EUR. Am 22. Februar 2012 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 142,8 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 166,5 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 219,5 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe mit einwöchiger Laufzeit wurden hereingenommen.
Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 1,0 Milliarden EUR (gegenüber 1,4 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Efianzlialigteä t (Passiva 2.2) belief sich auf 477,3 Milliarden EUR (gegenüber 454,4 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 0,6 Milliarden EUR auf 283,6 Milliarden EUR. Dieser Anstieg war auf Ankäufe im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen zurückzuführen.
In der Woche zum 24. Februar 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit insgesamt 219,3 Milliarden EUR , während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 57,2 Milliarden EUR beziehungsweise 7,1 Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen gingen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 38,8 Milliarden EUR auf 93,7 Milliarden EUR zurück.
In der Woche zum 2. März 2012 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) sank aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um 26,2 Milliarden EUR auf 250,9 Milliarden EUR. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) stiegen um 4,8 Milliarden EUR auf 347,6 Milliarden EUR. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) nahm um 3,2 Milliarden EUR auf 870,6 Milliarden EUR zu. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) gingen um 6,9 Milliarden EUR auf 135,4 Milliarden EUR zurück.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) verringerten sich um 47,1 Milliarden EUR auf 72,9 Milliarden EUR. Am 29. Februar 2012 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 166,5 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 29,5 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 219,5 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe mit einwöchiger Laufzeit wurden hereingenommen. Am 1. März 2012 wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 38,6 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 6,5 Milliarden EUR mit einer Laufzeit von 91 Tagen wurde abgewickelt. Am selben Tag wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 49,8 Milliarden EUR mit einer Laufzeit von 203 Tagen fällig. Ebenfalls am 1. März 2012 wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 529,5 Milliarden EUR mit einer Laufzeit von 1092 Tagen abgewickelt.
Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,8 Milliarden EUR (gegenüber 1,0 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 820,9 Milliarden EUR (gegenüber 477,3 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 0,5 Milliarden EUR auf 284,1 Milliarden EUR. Dieser Anstieg war auf Ankäufe im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen zurückzuführen.
In der Woche zum 2. März 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios insgesamt 219,3 Milliarden EUR , während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 57,2 Milliarden EUR beziehungsweise 7,6 Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen gingen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 2,3 Milliarden EUR auf 91,4 Milliarden EUR zurück.