In der Woche zum 9. März 2012 spiegelte der Anstieg um 4 Millionen EUR in Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) den Erwerb von Gold durch eine Zentralbank des Eurosystems wider. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) verringerte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um 1,2 Milliarden EUR auf 249,7 Milliarden EUR . Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) stiegen um 0,5 Milliarden EUR auf 348,1 Milliarden EUR . Der Banknotenumlauf (Passiva 1) blieb praktisch unverändert bei 870,6 Milliarden EUR .
Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) gingen um 1,1 Milliarden EUR auf 134,3 Milliarden EUR zurück.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 10,6 Milliarden EUR auf 83,5 Milliarden EUR . Am 6. März 2012 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 29,5 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 17,5 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 219,5 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe mit einwöchiger Laufzeit wurden hereingenommen.
Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,6 Milliarden EUR (gegenüber 0,8 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 798 Milliarden EUR (gegenüber 820,8 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) sanken um 1,1 Milliarden EUR auf 283 Milliarden EUR . Dieser Rückgang war auf die Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte zurückzuführen, welche die während der Woche abgewickelten Ankäufe sowohl im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte als auch im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen mehr als ausglich. In der Woche zum 9. März 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 217,8 Milliarden EUR , während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 57,2 Milliarden EUR beziehungsweise 8 Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 6,5 Milliarden EUR auf 97,9 Milliarden EUR .
In der Woche zum 16. März 2012 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um 1,0 Milliarden EUR auf 250,7 Milliarden EUR . Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) sanken um 1,1 Milliarden EUR auf 347,0 Milliarden EUR . Der Banknotenumlauf (Passiva 1) ging um 1,5 Milliarden EUR auf 869,1 Milliarden EUR zurück. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) nahmen um 4,6 Milliarden EUR auf 138,9 Milliarden EUR zu.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) stiegen um 89,1 Milliarden EUR auf 172,6 Milliarden EUR . Am 14. März 2012 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 17,5 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 42,2 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 14,3 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 9,8 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Ebenfalls am 14. März 2012 wurden Termineinlagen in Höhe von 219,5 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in Höhe von 218 Milliarden EUR mit einwöchiger Laufzeit wurden hereingenommen.
Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 11,8 Milliarden EUR (gegenüber 0,6 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 758,8 Milliarden EUR (gegenüber 798,0 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 0,4 Milliarden EUR auf 283,4 Milliarden EUR . Zurückzuführen war dieser Anstieg auf die während der Woche im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen abgewickelten Ankäufe, welche die Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen mehr als ausglichen. In der Woche zum 16. März 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 217,8 Milliarden EUR , während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 57,0 Milliarden EUR beziehungsweise 8,7 Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 34,2 Milliarden EUR auf 132,2 Milliarden EUR .