In der Woche zum 1. Juni 2012 spiegelte der Rückgang um eine Million EUR in Gold und Goldforderungen (Aktiva I) in erster Linie die Veräußerung von Goldmünzen durch drei Zentralbanken des Eurosystems wider. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Tabelle) um 0,7 Milliarden EUR auf 223,2 Milliarden EUR. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 0,3 Milliarden EUR auf 324,3 Milliarden EUR zurück. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) nahm um 5,1 Milliarden EUR auf 884,9 Milliarden EUR zu. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) verringerten sich um 24,9 Milliarden EUR auf 118,1 Milliarden EUR.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) sanken um 11,2 Milliarden EUR auf 117,8 Milliarden EUR. Am 30. Mai 2012 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 37,9 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 51,2 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurdenTermineinlagen in Höhe von 212 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe wurden hereingenommen. Im Lauf der Woche wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 6,5 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 8,3 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,7 Milliarden EUR (gegenüber 2,1 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 785 Milliarden EUR (gegenüber 760,1 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 0,3 Milliarden EUR auf 280,8 Milliarden EUR. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf Ankäufe im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen, durch welche die Tilgung von im Rahmen des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen erworbenen Wertpapieren mehr als ausgeglichen wurde. In der Woche zum 1. Juni 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 212,1 Milliarden EUR , während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 56,4 Milliarden EUR beziehungsweise 12,4 Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um vier Milliarden EUR auf 94 Milliarden EUR.
In der Woche zum 8. Juni 2012 spiegelte der Rückgang um eine Million EUR in Gold und Goldforderungen (Aktiva I) die Veräußerung von Goldmünzen durch eine Zentralbank des Eurosystems wider. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Tabelle) um 1,8 Milliarden EUR auf 225 Milliarden EUR.
Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) stiegen um 0,1 Milliarden EUR auf 324,4 Milliarden EUR. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) nahm um 3,7 Milliarden EUR auf 888,6 Milliarden EUR zu. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) verringerten sich um 4,3 auf 113,8 Milliarden EUR.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 66 Milliarden EUR auf 183,8 Milliarden EUR. Am 6. Juni 2012 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 51,2 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 119,4 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 212 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe wurden hereingenommen. Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 1,9 Milliarden EUR (gegenüber 0,7 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 788,2 Milliarden EUR (gegenüber 785 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 0,4 Milliarden EUR auf 281,2 Milliarden EUR. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf Ankäufe im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen, durch welche die Tilgung von im Rahmen des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen erworbenen Wertpapieren mehr als ausgeglichen wurde.
In der Woche zum 8. Juni 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 212,1 Milliarden EUR , während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 56,3 Milliarden EUR beziehungsweise 12,8 Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen verringerten sich die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 6,9 Milliarden EUR auf 87,1 Milliarden EUR.