In der Woche zum 15. Juni 2012 spiegelte der Rückgang um eine Million EUR in Gold und Goldforderungen (Aktiva I) die Veräußerung von Goldmünzen durch eine Zentralbank des Eurosystems wider. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um zwei Milliarden EUR auf 226,9 Milliarden EUR. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 1,3 Milliarden EUR auf 323,1 Milliarden EUR zurück. Der Banknotenumlauf (Passiva I) stieg um 2,9 Milliarden EUR auf 891,5 Milliarden EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) verringerten sich um 6,1 Milliarden EUR auf 107,7 Milliarden EUR.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 68,1 Milliarden EUR auf 251,9 Milliarden EUR. Am 13. Juni 2012 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 119,4 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 131,7 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 212 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe wurden hereingenommen. Ebenfalls am 13. Juni 2012 wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von elf Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 18,9 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug drei Milliarden EUR (gegenüber 1,9 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 741,2 Milliarden EUR (gegenüber 788,2 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) sanken um eine Milliarde EUR auf 280,2 Milliarden EUR. Zurückzuführen war dieser Rückgang auf die Tilgung von im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte erworbenen Schuldtiteln; hierdurch wurden die während der Woche im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen abgewickelten Ankäufe mehr als ausgeglichen. In der Woche zum 15. Juni 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 210,7 Milliarden EUR , während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 56,3 Milliarden EUR beziehungsweise 13,2 Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 63,8 Milliarden EUR auf 150,9 Milliarden EUR.
In der Woche zum 22. Juni 2012 spiegelte der Rückgang um eine Million EUR in Gold und Goldforderungen (Aktiva I) in erster Linie die Veräußerung von Goldmünzen durch drei Zentralbanken des Eurosystems wider. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um 2,5 Milliarden EUR auf 229,5 Milliarden EUR. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um eine Milliarden EUR auf 322,1 Milliarden EUR zurück. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) sank um 1,2 Milliarden EUR auf 890,3 Milliarden EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) stiegen um 42,9 Milliarden EUR auf 150,6 Milliarden EUR.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 1,5 Milliarden EUR auf 253,5 Milliarden EUR. Am 20. Juni 2012 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 131,7 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 167,3 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 212 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in Höhe von 210,5 Milliarden EUR mit einer Laufzeit von einer Woche wurden hereingenommen. Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 1,5 Milliarden EUR (gegenüber 3 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 775,3 Milliarden EUR (gegenüber 741,2 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 0,1 Milliarden EUR auf 280,3 Milliarden EUR. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf die im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen abgewickelten Ankäufe, welche die Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen innerhalb der Woche mehr als ausglichen. In der Woche zum 22. Juni 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 210,7 Milliarden EUR , während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 56,1 Milliarden EUR beziehungsweise 13,5 Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen verringerten sich die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 53,9 Milliarden EUR auf 97 Milliarden EUR.
In der Woche zum 29. Juni 2012 spiegelte der Anstieg um 1,1 Milliarden EUR in Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) eine vierteljährliche Neubewertung sowie die Veräußerung von Gold durch eine Zentralbank des Eurosystems und die Veräußerung von Goldmünzen durch eine andere Zentralbank des Eurosystems wider. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich um 13,5 Milliarden EUR auf 243 Milliarden EUR. Diese Änderung war auf die Auswirkungen der vierteljährlichen Neubewertung von Aktiva und Passiva, auf von Zentralbanken des Eurosystems im Betrachtungszeitraum durchgeführte Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie auf liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar (siehe Übersicht) zurückzuführen. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 0,8 Milliarden EUR auf 321,3 Milliarden EUR zurück. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) nahm um 3,4 Milliarden EUR auf 893,7 Milliarden EUR zu. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) verringerten sich um 4,3 Milliarden EUR auf 146,3 Milliarden EUR.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) stiegen um 18,5 Milliarden EUR auf 272 Milliarden EUR. Am 27. Juni 2012 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 167,3 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 180,4 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 211 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe wurden hereingenommen. Im Lauf der Woche wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 25,1 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 26,3 Milliarden EUR wurde abgewickelt, wobei sieben Milliarden EUR vor Fälligkeit zurückgezahlt wurden. Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,7 Milliarden EUR (gegenüber 1,5 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 772,9 Milliarden EUR (gegenüber 775,3 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 0,7 Milliarden EUR auf 281 Milliarden EUR. Diese Zunahme war hauptsächlich auf Anpassungen zum Quartalsende und auf Ankäufe, die im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen abgewickelt wurden, zurückzuführen. In der Woche zum 29. Juni 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 211,3 Milliarden EUR , während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 56,1 Milliarden EUR beziehungsweise 13,8 Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 19,6 Milliarden EUR auf 116,7 Milliarden EUR.
Gemäß den harmonisierten Rechnungslegungsgrundsätzen für das Eurosystem werden Gold, Devisen, Wertpapierbestände und Finanzinstrumente des Eurosystems zu jedem Quartalsende zu Marktkursen und -preisen bewertet. Die Nettoauswirkung der Neubewertung auf die einzelnen Ausweispositionen zum 29. Juni 2012 wird in der zusätzlichen Rubrik "Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Anpassungen zum Quartalsende" ausgewiesen. Im Folgenden sind der Goldpreis und die wichtigsten Wechselkurse aufgeführt, die für die Neubewertung der einzelnen Positionen herangezogen wurden: Gold: 1 246,624 Euro je Unze Feingold USD: 1,2590 je Euro JPY: 100,13 je Euro Sonderziehungsrechte: 1,2056 Euro je SZR