In der Woche zum 18. Mai 2012 spiegelte der Rückgang um eine Million EUR in Gold und Goldforderungen (Aktiva I) in erster Linie die Veräußerung von Goldmünzen durch eine Zentralbank des Eurosystems wider. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um 0,2 Milliarden EUR auf 224,9 Milliarden EUR.
Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 1,1 Milliarden EUR auf 324,5 Milliarden EUR zurück. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) nahm um 3,1 Milliarden EUR auf 878,3 Milliarden EUR zu. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) stiegen um 14,3 Milliarden EUR auf 114 Milliarden EUR.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) sanken um 23,5 Milliarden EUR auf 122,3 Milliarden EUR. Am 16. Mai 2012 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 39,3 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 43 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 214 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe wurden hereingenommen. Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,8 Milliarden EUR (gegenüber 1,6 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 789,7 Milliarden EUR (gegenüber 763,1 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) sanken um 1,8 Milliarden EUR auf 280,2 Milliarden EUR. Dieser Rückgang war auf die Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte zurückzuführen, welche die im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen während der Woche abgewickelten Ankäufe mehr als ausglich. In der Woche zum 18. Mai 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 212,1 Milliarden EUR , während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 56,6 Milliarden EUR beziehungsweise 11,5 Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen verringerten sich die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 44,3 Milliarden EUR auf 102,5 Milliarden EUR.
In der Woche zum 25. Mai 2012 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) sank aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um 2,4 Milliarden EUR auf 222,5 Milliarden EUR.
Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) erhöhten sich um 0,1 Milliarden EUR auf 324,5 Milliarden EUR. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) nahm um 1,5 Milliarden EUR auf 879,7 Milliarden EUR zu. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) stiegen um 28,9 Milliarden EUR auf 143 Milliarden EUR. Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 6,7 Milliarden EUR auf 129 Milliarden EUR. Am 23. Mai 2012 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 43 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 37,9 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 214 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in Höhe von 212 Milliarden EUR mit einwöchiger Laufzeit wurden hereingenommen. Im Lauf der Woche wurden längerfristige Refinanzierungsgeschäfte in Höhe von 21,4 Milliarden EUR vor Fälligkeit zurückgezahlt.
Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 2,1 Milliarden EUR (gegenüber 0,8 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 760,1 Milliarden EUR (gegenüber 789,7 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) nahmen um 0,4 Milliarden EUR auf 280,6 Milliarden EUR zu. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf die während der Woche im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen abgewickelten Ankäufe, welche die Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen mehr als ausglichen. In der Woche zum 25. Mai 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 212,1 Milliarden EUR , während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 56,5 Milliarden EUR beziehungsweise zwölf Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen verringerten sich die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 12,4 Milliarden EUR auf 90 Milliarden EUR.