In der Woche zum 4. Mai 2012 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) sank aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um 0,6 Milliarden EUR auf 224,6 Milliarden EUR . Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 1,2 Milliarden EUR auf 325,5 Milliarden EUR zurück. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) nahm um 3,5 Milliarden EUR auf 876,1 Milliarden EUR zu.
Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) verringerten sich um 21,4 Milliarden EUR auf 108,5 Milliarden EUR .
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) sanken um 30 Milliarden EUR auf 101,1 Milliarden EUR . Am 2. Mai 2012 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 46,4 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 34,4 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 214 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe wurden hereingenommen.
Im Lauf der Woche wurden längerfristige Refinanzierungsgeschäfte in Höhe von 10,8 Milliarden EUR vor Fälligkeit zurückgezahlt. Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 1,1 Milliarden EUR (gegenüber 0,6 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 801,5 Milliarden EUR (gegenüber 794 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 0,1 Milliarden EUR auf 281,7 Milliarden EUR . Zurückzuführen war dieser Anstieg auf die im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen abgewickelten Ankäufe, welche die Tilgung von Wertpapieren, die im Rahmen des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen erworben worden waren, mehr als ausglichen. In der Woche zum 4. Mai 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 214,2 Milliarden EUR , während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 56,6 Milliarden EUR beziehungsweise 11 Milliarden EUR Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-Maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 5,6 Milliarden EUR auf 96,9 Milliarden EUR .
In der Woche zum 11. Mai 2012 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um 0,2 Milliarden EUR auf 224,7 Milliarden EUR . Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) stiegen um 0,1 Milliarden EUR auf 325,6 Milliarden EUR . Der Banknotenumlauf (Passiva 1) nahm um 1 Milliarden EUR auf 875,2 Milliarden EUR ab.
Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) verringerten sich um 8,7 Milliarden EUR auf 99,7 Milliarden EUR .
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 44,7 Milliarden EUR auf 145,9 Milliarden EUR . Am 9. Mai 2012 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 34,4 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 39,3 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurdenTermineinlagen in Höhe von 214 Milliarden EUR fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe wurden hereingenommen. Ebenfalls am Mittwoch, dem 9. Mai 2012, wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 11,4 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 13 Milliarden EUR wurde abgewickelt. Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 1,6 Milliarden EUR (gegenüber 1,1 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 763,1 Milliarden EUR (gegenüber 801,5 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) nahmen um 0,2 Milliarden EUR auf 282 Milliarden EUR zu. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf Ankäufe, die im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen abgewickelt wurden. In der Woche zum 11. Mai 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 214,2 Milliarden EUR , während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 56,6 Milliarden EUR beziehungsweise 11,3 Milliarden EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-Maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 50 Milliarden EUR auf 146,8 Milliarden EUR .