Die Steuerung von Investitionsrisiken über Diversifikation ist ein zentraler Grundsatz der systematischen Kapitalanlage und ein bedeutender Baustein im Risikomanagement. Diese Erkenntnis ist nicht neu, muss aber vor dem Hintergrund der stetigen Weiterentwicklung der Kapitalmärkte immer wieder an die Realität angepasst werden.
Zunahme der Konvergenz
Zwei Beobachtungen spielen hierbei eine besondere Rolle. Erstens: Im Rahmen der zunehmenden Globalisierung kann weltweit …
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