Erleichterte Rückkehr in den Markt durch flexibles Risiko-Overlay

Viele institutionelle Investoren hätten sich gewünscht, ihr Vermögen im Jahr 2008 besser gegen Kursverluste geschützt zu haben. Es war das Jahr, in dem das Unwahrscheinliche und dennoch Mögliche Wirklichkeit wurde: Fast alle weltweiten Märkte mussten blitzartige und drastische Kurseinbrüche hinnehmen. Korrelationen und Risiko-Renditeverhältnisse unterschiedlicher Anlageklassen, die zur Gestaltung der Strategischen Asset Allocation herangezogen wurden, entsprachen über Monate hinweg nicht …